모건 스탠리, 카디널 헬스(CAH)의 강력한 2분기 실적 후 목표 주가 상향 조정

모건 스탠리는 2월 6일에 카디널 헬스(Cardinal Health, Inc.(NYSE:CAH))에 대한 가격 권고를 245달러에서 255달러로 상향 조정했습니다. 회사는 해당 주식에 대한 비중확대 등급을 유지했습니다. 연구 노트에서 분석가는 회사가 "강력한" 2분기 실적이라고 설명한 이후 해당 주식의 위험-보상 프로필에 대한 견해를 업데이트했다고 밝혔습니다. 하루 전인 2월 5일, 카디널 헬스는 기대치를 상회하는 분기별 실적을 발표한 후 2026년 이익 전망을 상향 조정했습니다. 이러한 상승세는 특수 의약품에 대한 견조한 수요에 의해 주도되었으며, 이는 오전 거래에서 주가를 9% 이상 상승시켰습니다. 카디널 헬스, 센코라, 맥케슨과 같은 의약품 유통업체는 암 및 자가면역 질환을 포함한 복잡한 질환에 사용되는 고마진 치료제에 대한 수요 증가로 이익을 얻고 있습니다. 또한 이 그룹은 특허 보호를 잃은 블록버스터 의약품과 관련된 바이오시밀러 출시로부터 지원을 받고 있습니다. 동시에 이 회사들은 암 센터 운영업체를 인수하여 특수 의약품 분야로 더욱 확장하고 있습니다. 이 전략은 핵심 운영을 강화하면서 전통적인 의약품 유통에서 벗어나 다각화하는 데 도움이 됩니다.

실적 발표 후 컨퍼런스 콜에서 CEO인 제이슨 홀러(Jason Hollar)는 GLP-1 약물을 의미 있는 이익 동인으로 평가절하했습니다. 해당 제품이 계속해서 매출을 지원하고 있지만, 회사는 빠르게 성장하는 해당 범주가 수익을 크게 변화시킬 것으로 예상하지 않는다고 말했습니다. 경구용 GLP-1 약물에 대해 홀러는 채택이 "느리게" 유지되고 있으며 이번 회계 연도에는 중요하지 않을 것으로 예상되지만, 시간이 지남에 따라 채택이 가속화될 것으로 예상한다고 말했습니다. 카디널 헬스는 이제 주당 10.15달러에서 10.35달러 범위의 조정 수익을 예상하고 있으며, 이전 예측은 주당 최소 10달러였습니다. LSEG 데이터에 따르면 분기별 수익은 총 656억 3천만 달러로 분석가들의 평균 추정치인 641억 4천만 달러를 넘어섰습니다. 조정 이익은 주당 2.63달러로 추정치인 2.36달러를 상회했습니다. 카디널 헬스(Cardinal Health, Inc.(NYSE:CAH))는 글로벌 헬스케어 서비스 및 제품 회사입니다. 이 회사는 병원, 헬스케어 시스템, 약국, 외래 수술 센터, 임상 연구소, 의사 사무실 및 가정 환자를 위한 맞춤형 솔루션과 광범위한 의약품 및 의료 제품을 제공합니다. CAH의 투자 잠재력을 인정하지만, 특정 AI 주식이 더 큰 상승 잠재력을 제공하고 하락 위험이 적다고 생각합니다. 트럼프 시대의 관세와 국내 생산으로부터 상당한 이익을 얻을 수 있는 극도로 저평가된 AI 주식을 찾고 있다면